Kasumi的學習記錄

原文來自：http://futures.cnfol.com/060315/133,1379,1737796,03.shtml

致命錯誤1：沒能迅速止損

成功的交易就像成功的生活一樣，是由我們控制損失的好壞決定的，而不是由我們避免損失的好壞決定的。如果你真的想成為一個精明的交易者，通過讓損失變得小，學會如何專業的損失吧，這才是關鍵。

怎樣消除沒有迅速止損的錯誤
1，當事情變壞時永遠不要在還沒有決定你該在什麼位置保護你的船就開始一筆交易。就好比說，永遠不要沒有設定止損就開始一筆交易。
2，總是堅持你預先設定的止損。這本業不用說，但是只有很少的有抱負的交易者能夠有足夠的自律做到這一點。為什麼這個這麼難做到？因為在止損點出局就是很明白的承認你錯了。這個行為不會帶來溫暖驕傲的感覺，也不會樹立一個人的信心。但是真正的交易大師已經學會了去克服這些困難。他們已經成為以令人目眩的速度止損專家。他們這樣做是因為他們已經培養出來了對那些不為他們工作的頭寸一種無法容忍的感覺，並且在麻煩剛一出來時就會殺死他們。(解雇不受約束的頭寸)
3，如果你很難堅持你的止損，先養成賣出頭寸一半的習慣吧。這樣做法滿足了兩種對立的衝動，擺脫下跌頭寸的衝動和給下跌頭寸一個重新上漲的機會的衝動。通過把問題分成兩半，交易者通常會獲得更大程度的清醒和精神的集中。從心理上，交易者發覺他們的情形不是那麼困難了，因此會感覺好一些。如何處理剩下一半的問題仍然存在，但是因為一半的問題已經不存在了，拿出一種可行的辦法變得更加容易了。
致命錯誤2：數錢
一刻不停地監視著一筆交易怎樣漲跌是一種可能會奪走交易者多年利潤的一種毀滅性的活動。這個過程，通常叫做“數錢”，它不僅會加深恐懼，而且提高了每一刻的不確定性，使人無法將注意力集中到正確的技術上。而正確的技術最終決定著我們能獲利多少。
太過專注於“你在什麼位置”的念頭，而不是做你應該做的，會導致不明智的，缺乏根據的下意識和過快的反應。相反，交易者必須確信他們每一步技術都是正確的，並且如果正確遵守技術，利潤是自然而然到來的。
“數錢”通常是那些還不習於經常獲利的交易者犯的毛病。不僅掠奪了交易者可觀的收益，而且助長了長期的不確定感，對損失的恐懼和一種能夠導致毀滅性行為的情緒的不平衡。
如何克服“數錢”的毛病
1，對每一筆交易，設置兩個保護性的賣出價格，賣出你的全部頭寸。你做的每一筆交易都應該有一個入市點和兩個出市點，即止損和目標。止損是為了保護，目標是為了獲利。
2，僅當你所持有的頭寸到達止損點或目標點位元時賣出，不管哪一個發生在前。堅持這條原則，交易者把每一筆交易的命運放在他們的交易策略上，而不是在他們自己的貪婪或恐懼上。
3，如何時想要在任何一個賣出點之前賣出的願望無法克制時，僅賣出一半，保留剩下的一半直到策略許可的賣出點。這樣，你既滿足了你想賣出的渴望，同時又保留了你的交易策略的完整性。

致命錯誤3：轉換時間框架
沒有一個週期開始，另一個週期結束的精確的點，而是在交匯點重合。這一眯是為了指出很多市場參與者都會犯的一個非常普遍的錯誤：在一個時間框架買，在另一個時間框架賣。這個“轉換”時間框架的問題不過是忽略止損的一個理由罷了，而止損是我們對付災難的惟一的保護。
通過從一個時間框架轉換到另一個時間框架，交易者推遲了成為失敗者的最終感覺。用一個脆弱的計畫來掩飾他們的失敗，通過培養錯誤的希望麻痹自己進入一個致命的否認狀態。犯這種錯誤的交易者事實上不適合交易，市場不會容忍他們偽裝太久。最終，轉換時間框架的錯誤將會侵蝕交易者的決心，剝奪他們思考和自由行動的能力，把他們永遠貶為悲慘的受害者。
怎樣消除轉換時間框架的錯誤
這種轉換時間框架的致命錯誤是不能允許它存在的，必須徹底清除，因為每一次犯這種錯誤，都會使交易者降低水準，一旦習慣形成，就很難打破。
1，如果你在一個時間框架內買入，那麼務必在同樣的時間框架內設立你的賣出點 。
2，當做多(空)的時候不可向下(上)調整止損(出市點1)，這是你要犯轉換時間框架錯誤的一個主要的信號。正確運用的話，向上調整保護收益可以。但是向下調整止損就失去了意義，並且會使你更不情願去做你原定要做的事。一旦你採取了這種行動，你將會一而再，再而三地這樣做，直到止損失去了保護你免於災難的能力。這兩種方法將會很容易地阻止你犯轉換時間框架的致命錯誤。
致命錯誤4：需要知道的更多
對我們來說，在行動之前需要確定性是很自然的。但是事情的真相是發財的機會總是給那些不需要知道更多就能明智的行動的人。市場是先行的，大的獲利總是在事實到來之前出現。在下賭注之前想要知道更多的人將會永遠落後一步，並且永遠處在市場的錯誤一面。那些不被想要獲取更多資訊的需要束縛的人才能自由行動。當他們真正理解了不確定性的智慧時，他們就成了圖表製造者，而不是圖表閱讀者。因此要點就是，你作為交易得承受不起想要知道更多的欲望，因為到你知道所有事實的時候，機會已經跑了。
“需要知道更多”是一個致命的錯誤，一個使人在該採取行動的時候不採取行動，在不該採取行動的時候又鼓勵你精確地採取行動的錯誤。我們玩的是幾率，不是算命，那些直到所有事實清楚之後再交易的交易者永遠不會成功。
怎樣消除“需要知道太多”的錯誤
1，不要緊跟利好新聞的腳後跟買進
2，使用圖表來形成你的買入和賣出的決定
3，如果你發現自己因為想要知道更多而猶豫，那麼停下來，問你自己：“我所尋找的東西對交易來說是必要的，還是我只是在尋找更舒服的感覺？”這個問題將會結束忙亂的行為。

致命錯誤5：太自以為是
當市場對你非常好，所有的事情都對你的交易有利的時候，你無法逃出疏忽的毀滅之手。當一連串的盈利使你的錢包鼓起來的時候，你必須盡全力去保護你辛辛苦苦得來的收益，保持能幫助你產生這些收益的清醒的頭腦。很遺憾，每一個產易者最終都會意識到連續的盈利通常會降低一個人的警覺性，因為這時自滿已經趁虛而入了。
許多新手不理解這些是因為他們沒有認識到當獲利了相當長的時間後，那種他們熟悉的市場環境的一些特徵將要發生變化。事實上，很多情況下，市場環境以及它所帶來的機會都已經發生了變化。它已經不再是那個交易者在第一天開始交易時的那個市場。它有了不同的特點，和一系列不同的機會。然而正是在市場將要改變的時候，那些沒有經驗收報告的交易者開始變得自滿，提高他的籌碼，冒險賭博。沒有意識到那個帶給他一連串的勝利的環境已經不存在了。
怎樣消除“太自以為是”的錯誤 。
學會在每一個連續的獲利之後，退後一步 。
1，把你交易的籌碼減少一半。
2，減少交易的頻率。
致命錯誤6：錯誤的方式獲利
我們都知道錢可以通過正直誠實的方式獲得，另一方面，我們也知道它可以通過不誠實的，可恥的方式獲得。最終結果可能是相同的，但是獲取錢的手段可能大相徑庭。這就好比是問一個心外科醫生和一個毒販子，都一樣掙很多錢，是否能夠被同樣尊敬一樣。當然不能。在交易界同樣是這個道理。許多交易新手沒有意識到以錯誤的方式在市場中獲利也是可能的。想一想那些在某個頭寸上沒有堅持保護性止損的人吧，這樣做可能最終會在這筆交易中賺錢，這些人並不知道他們對自己犯了罪，懲罰會隨之而來。這些人領略了錯誤的成功滋味，市場將會或早或晚收回這些不應得到的利潤。下一次這些人在一個引發了保護性止損的交易中時，你認為他們會怎麼做？當然是再次無視止損。
不正確的方式賺錢會強化壞習慣和不負責任的行為。一旦交易者品嘗到了來自錯誤方式的成功滋味後，他們幾乎總是要去重複這個錯誤直到這種錯誤方式打動劫了自己，並收回了由於不正確的方式獲得的錢甚至更多的錢。
交易大師對於在市場中交了好運不感興趣，他們不去追求，希望或者進而享受那些儘管他們犯了錯誤，採取了錯誤的交易操作仍然來到他們眼前的收益。真正獲利的交易者理想在市場上沒有禮物。
正確的行動和正確的方法不會總是為誠實的交易者產生利潤，但是有一件事是肯定的，多次重複的錯誤行動，最終會導致一個懶散的交易者的滅亡。確保你是以正確的方式獲利吧。
如何消除不正確的方式獲利的錯誤
1，在每一筆獲利的交易之後，回顧一下交易的每一個環節：買入，初始止損設置，等待，資金管理，賣出等等，找出錯誤和違反規則的地方。一個關鍵的問題是，與這些不是真正的獲利交易相伴隨的勝利者的感覺。每當交易者容許自己在一筆交易中感到像勝利者，而事實上那並不是真正的勝利的時候，它們就傳達了一個資訊——所做的事是正確的，好的。這將會強化錯誤的行為，鼓勵一個人去重複這些錯誤。不用說，錯誤最終會抓住這個交易者。
2，意識到兩個邪惡的習慣——希望和持有。是導致以錯誤方式獲利的兩個罪犯。